하락형 캔들 패턴: 쉬운 설명
캔들 차트는 80년 대에 처음 사용되었고 본격적 트레이더들 사이에서 인기가 높습니다. 복잡해 보이는 차트를 처음 보면 이해하기 어려워 보일 수 있습니다. 실제로는 그렇게 어렵지 않지만, 이제 처음 시작하는 초보라면 캔들 차트 분석을 다룬 이 동영상을 참조하십시오.
하락잉태형 패턴은 특별한 기술이 없어도 식별할 수 있습니다. 트레이더의 시장 심리 변화로 인해 자주 발생합니다. 상승 추세가 하락 추세로 전환할 경우 특히 강력한 패턴입니다.
하락잉태형 패턴 다이어그램
그림 1
하락잉태형 패턴이기 위한 두 조건:
- 양봉 캔들(녹색 또는 백색)에 이어서 음봉 캔들(적색 또는 흑색)이 형성되어야 합니다.
- 음봉 캔들의 몸통 길이가 양봉 캔들보다 길어야 합니다.
상승갭
트레이더는 상승갭이 충분할 때 좋은 기회가 된다는 것을 잘 압니다. 상승갭은 양봉 캔들의 종가와 음봉 캔들의 시가 간의 차이입니다. 그림 1에 하락잉태형 패턴이 있지만 상승갭이 충분하지 않습니다.
드물지만 이상적인 하락형 캔들 패턴은 다음과 같은 모양입니다.
그림 2
시장에 무슨 일이 생겼나?
하락잉태형 캔들은 시장에 매도자가 더 많이 진입했다는 뜻입니다. 매도자가 매수자보다 많으면 가격 하락을 유발합니다. 이는 수요, 공급의 원칙과 일치합니다. 각 캔들은 꼬리 또는 그림자가 있습니다. 꼬리에는 어떤 의미가 있나? 음봉 캔들에 꼬리가 나타났다면 매수자가 가격 하락을 막으려 했지만 결국 실패했다는 뜻입니다. 시장이 약세 또는 매도세를 보이거나 매도 물량이 늘어났다고 봅니다. 매도자는 왜 매도할까요? 가장 일반적인 설명은 상승 추세가 유지되지 못해 저가에 매수했던 사람이 현재 차익 실현에 나서고 있다는 것입니다.
상승 추세에서의 거래
하락잉태형 패턴은 어느 곳에서든 출현할 수 있습니다. 하지만 하락 추세로 전환되기 직전에 포착하면 큰 수익을 노릴 수 있습니다.
하락추세 중에 하락잉태형 패턴을 이용할 수 있나?
위험/보상 비율에 따라 대응이 달라질 수 있습니다. 하락잉태형 패턴은 상승추세에 가장 효과적이지만 하락추세에도 활용할 수 있습니다. 이 경우 하락잉태형 패턴은 되돌림 후 나타합니다. 하지만 가격 하락 압력으로 작용합니다.
그 예는 다음과 같습니다.
그림 3
일봉 차트에서 반등 되돌림 후 하락잉태형 캔들 패턴이 나타났습니다. 이후 하락추세에 따라 가격이 하락합니다.
하락잉태형 캔들 패턴을 분석할 때 고려해야 할 5가지
- 음봉 캔들이 양봉 캔들을 완전히 감싸는지 확인합니다.
- 캔들 몸통이 짧고 꼬리기 길면 방향을 결정짓지 못한 상태임을 알 수 있습니다.
- 어떤 트레이더는 두 번째 음봉 캔들을 기다려 하락추세 확인용으로 이용하기도 합니다. 가급적이면 몸통이 길어야 하고 첫 음봉 캔들 밑에서 종가가 형성되어야 합니다.
- 잉태형 캔들의 종가가 양봉 캔들과 그 꼬리 밑에 형성되면 더 강한 신호가 됩니다. 몸통을 부분적으로 감싼 경우에는 흑운형(dark cloud cover) 패턴이 아닌지 확인하십시오.
- 두 개의 짧은 캔들이 하락잉태형 패턴이 될 수 있지만 장대 캔들인 경우가 더 낫습니다.
연속 음봉 캔들
그림 4
다음 일봉 차트에서 첫 번째 하락잉태형 패턴이 형성된 후 두 번째 음봉 캔들이 나타났습니다. 이는 하락추세가 맞을 수 있음을 보여줍니다.
이 패턴 출현 후 취할 조치:
롱 포지션 매도
ECN 브로커는 요청된 주문을 자동으로 매칭하여 가장 유리한 호가에 체결합니다. 트레이더는 곧바로 확인 메시지를 받게 되며, 딜링 데스크의 개입이 없으므로 주문 재요청(requote)은 없습니다!
숏 포지션 진입
일반적 브로커에 비해 ECN 브로커는 ‘중개인’이 없어 훨씬 낮은 스프레드를 제공할 수 있습니다. ECN 거래는 많은 시장 참여자의 호가를 취합하므로 스프레드 확대를 막을 수 있습니다.
잘못된 신호
그림 5
다음 일봉 차트에서는 강한 상승추세를 확인할 수 있습니다. 빨간색 원으로 표시된 부분은 하락잉태형 패턴이지만 추세 전환을 확인해 주는 두 번째 음봉 캔들은 없습니다. 실제로 며칠 지나지 않아 강한 상승추세는 하락추세로 전환되었습니다.
또한 첫 번째와 두 번째 하락잉태형 패턴 사이에는 중요한 차이가 있습니다. 첫 번째 패턴은 상승갭이 부족해 이상적인 패턴이라고 할 수 없습니다. 시장 심리가 상승추세에 기울어져 있고 추세 전환으로 이어지지 않았기 때문에 “잘못된 신호”라고 할 수 있습니다.
두 번째 경우는 양봉 캔들의 짧은 몸통을 충분히 감쌌습니다. 또한 두 번째 음봉 캔들의 긴 윗꼬리는 매수세가 상승 전환을 시도했지만 강한 매도세의 저항을 만났음을 보여줍니다.
하락잉태형 패턴에 손절 주문 설정
하락잉태형 패턴은 시장 하락을 의미하므로 패턴 최고점(스윙 최고점)에 손절 주문을 설정합니다. 가격이 상승하면 손절 주문은 무효가 됩니다. 하락잉태형 패턴은 하루 동안의 스윙을 이용하고자 하는 데이 트레이더에게 적합합니다. 손절 주문은 당일 거래가 끝날 때까지 유효해야 합니다.
횡보장 주의
장은 상승, 하락 또는 횡보합니다. 하락잉태형 패턴은 특히 추세가 없는 장에 맞지 않습니다. 현재 횡보장인지 알려면 저항선(매도자가 차익 실현에 나서는 가격대)과 지지선(매수자가 추가 하락을 허용하지 않는 가격대)을 설정해야 합니다.
하락형 캔들 차트 해석의 정확도를 높이는 방법
하락잉태형 패턴에만 의존하여 시장 방향을 판단하는 것은 문제가 될 수 있습니다. 지지선, 저항선 사용 및 추세 분석 외에도 보조지표에 대해 알아보도록 하십시오.
또한 추세 전환 시점을 포착하려 할 경우 패턴 완성 여부를 확인할 때 보조지표가 도움이 될 수 있습니다.
인기 보조지표:
하락잉태형 패턴 분석의 정확도를 높이는 거래량 지표
그림 6
위 차트에서 알 수 있는 것은?
- 하락잉태형 패턴 형성과 함께 녹색선으로 표시된 것처럼 거래량이 증가했습니다.
- 다음 날 매도세가 늘어나 거래량이 증가했습니다.
추정:
많은 시장 참여자가 추세 전환에 참여한 것으로 보입니다. 그러나 잉태형 패턴 형성에 참여한 사람은 적기 때문에 신호가 그리 강하지 않다고 결론 내릴 수 있습니다. 보조지표는 향후 장 방향에 대한 확신을 더해주는 역할을 할 뿐입니다.
RSI 지표 및 하락잉태형 패턴
그림 7
RSI 지표는 해당 원자재 또는 주식이 과매수 상태임을 알려줍니다. 가격이 충분히 올라 현재 가격 수준에서는 추가 매수할 매수자가 없는 상태입니다. RSI 주기는 2일, 5일, 14일 등입니다. 현재 14일 주기에서 RSI가 70 이상이면 과매수 상태라고 결론내릴 수 있습니다. 따라서 추세 전환을 기대할 수 있습니다. 그림 7에서 하락잉태형 캔들이 형성될 때의 RSI (14)가 72임을 알 수 있습니다. 이후 장이 하락했지만 이전 추세가 상방이므로 되돌림이 있습니다.
다른 자료 참조
하락잉태형 패턴의 포작은 성공적인 외환 트레이딩의 출발점일 뿐입니다. 더 전문화된 지식이 필요할 때 도움이 되는 자료는 다음과 같습니다.
전 세계 2백만 트레이더의 신뢰를 받는 FXTM은 일일 시장분석, 원격 웹세미나, 트레이딩 세미나, 고급 트레이딩 도구 등 다양한 교육자료를 제공합니다.
