하락 추세 반전의 비밀
외환 거래 배우기
시장 참여 기회를 엿보는 트레이더들은 '절대적' 시장 진입 시점을 찾아내기 위해 많은 시간과 노력을 투자하는 경우가 많습니다. 이들은 일본식 캔들 반전, 역발상 이론, 오실레이터 다이버전스, 파동 이론 등 다양한 이론을 공부합니다. 이제 막 매매를 시작한 트레이더는 보조지표와 오실레이터를 신뢰하며 이를 바탕으로 매매 시점을 결정하고 더 많은 보조지표/오실레이터를 매매 전략에 추가합니다.
가장 간과되는 보조지표/오실레이터는 가격입니다. 맞습니다. 가격! 가격은 다른 어떤 보조지표보다 유용하며 가장 우선되어야 합니다. 가격은 경제, 정치, 지정학적 요인을 모두 아우르는 유일한 보조지표입니다. 초보 트레이더는 가격의 중요성을 이해하지 못하는 경우가 많고 대체로 가격에 관심을 두지 않습니다.
가장 효과적인 시장 진입 시점은 추세가 반전될 경우입니다. 한 방향으로 추세가 지속되다 보면 언젠가 추세 마무리 신호가 발생하고 반대 방향으로 새로운 추세가 시작됩니다. 이 글에서는 헤드앤숄더, 이중 천장, 삼중 천장 등 가장 많이 사용되는 반전 패턴 몇 가지에 집중하려 합니다.
헤드앤숄더
해드앤숄더는 가장 많은 신뢰를 받는 반전 패턴 중 하나입니다. 가격 움직임을 기초로 한 패턴으로서 현재 한 방향으로 진행 중인 추세의 마감과 다른 방향으로 새로운 추세의 시작을 나타냅니다.
헤드앤숄더 포착 방법
- 반전 패턴이 되려면 기존 추세가 존재해야 하고, 헤드와 숄더가 다르지 않아야 합니다.
- 상승 추세(이 경우)는 연속으로 높아지는 고점과 저점으로 이뤄져 있습니다.
- 거래량을 사용할 수 있다면 거래량이 신호를 줍니다.
- 헤드를 향한 상승은 거래량(사용 가능할 경우) 감소를 동반하는 경우가 많고 이는 경고 신호가 됩니다.
- 우측 숄더가 헤드보다 낮으면 반전 가능성이 있습니다.
- 목선 밑에서 종가가 형성되면(가능할 경우 거래량 증가 동반) 상승 추세의 마감과 함께 하락 추세의 시작을 나타냅니다.
- 최소 목표가를 계산하려면 패턴 높이를 목선(neckline) 이탈점으로 투사하면 됩니다.
삼중 천장
헤드앤숄더와 비슷하게 삼중 천장은 3개의 동일한 고점으로 이루어 졌으며 지지선(저점) 밑에 종가가 형성되면 완성됩니다. 유효한 삼중 천장 패턴이 되려면 저점 하향 이탈이 중요합니다. 3개의 고점만으로는 부족합니다!
삼중 천장 포착 방법:
- 반전 패턴을 찾기 전에 기존 추세(이 경우 상승 추세)를 확인하는 것이 중요합니다.
- 헤드앤숄더와 마찬가지로 기존 추세는 연속해서 높아지는 고점과 저점으로 확인됩니다.
- 거래량을 사용할 수 있다면 거래량이 신호를 줍니다.
- 저항대를 향해 상승하면 거래량(사용 가능할 경우) 감소가 나타나고 이는 추가 상승 모멘텀의 약화를 의미하는 신호가 됩니다.
- 동일한(또는 비슷한) 고점들이 저항대를 형성합니다.
- 바닥 밑에서 종가가 형성되면(가능할 경우 거래량 증가 동반) 상승 추세의 마감과 함께 하락 추세의 시작을 나타냅니다.
- 최소 목표가를 계산하려면 패턴 높이를 이탈점으로 투사하면 됩니다.
이중 천장
상승 추세가 진행되는 동안 수요가 공급보다 많으면 이전 고점보다 높은 고점이 형성될 수 있습니다. 추세의 힘이 약해지면, 모멘텀 약화 신호가 나타나기 시작합니다. 거래량을 사용할 수 있는 경우, 상승하는 동안 거래량 감소는 첫 신호가 됩니다. 마지막 고점이 그 이전 고점보다 높아지지 않는 것도 또 다른 신호입니다. 바닥/지지대를 하향 이탈하면 추세 반전이 확인된 것입니다.
이중 천장 포착 방법:
- 기존 추세(이 경우 상승 추세)가 존재해야 합니다.
- 기존 상승 추세는 고점과 저점이 연속해서 높아지는 것으로 정의됩니다.
- 거래량을 사용할 수 있다면 거래량이 신호를 줍니다.
- 저항대를 향해 상승하면 거래량(사용 가능할 경우) 감소가 나타나고 이는 추가 상승 모멘텀의 약화를 의미하는 신호가 됩니다.
- 고점은 동일합니다(또는 거의 동일).
- 바닥 밑에서 종가가 형성되면(가능할 경우 거래량 증가 동반) 상승 추세의 마감과 함께 하락 추세의 시작을 나타냅니다.
- 최소 목표가를 계산하려면 패턴 높이를 이탈점으로 투사하면 됩니다.
가격은 오실레이터와 보조지표를 좌우합니다. 가격은 시장에 영향을 주는 모든 요인을 반영하며 군중(트레이더) 심리를 드러냅니다. 하락 및 상승 추세 반전 패턴은 여러 가지 있으므로 트레이더는 캔들 반전 및 오실레이터 신호만 사용할 것이 아니라 반전 패턴에 좀더 관심을 가져야 합니다. 거래량(사용 가능할 경우)과 함께 오실레이터 분석을 활용하면 보다 높은 정확도로 반전 패턴을 확인할 수 있습니다
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