28.02 @ 07:46
FXTM 시장 분석 팀
지난 몇 주간 호주 달러는 분명히 좋지 않은 시기를 겪었습니다. 2월 동안 호주 중앙은행(RBA)의 호크 시각에도 불구하고, 호주 달러는 모든 G10 통화에 대해 약세를 보였습니다. 이번 달 초, 중앙은행은 현금 금리를 25bp 인상하여 10년 이상의 최고 수준인 3.35%로 올렸습니다. 그러나 호주 달러는 추락하며 달러 대비 약 5%를 잃었습니다. 현재 가격은 0.6700에서 주요 지지선 위에 흔들리고 있습니다.
호주 경제의 성장률 감소와 금리 상승으로 인해 호주 경제의 건강상태에 대한 우려가 여전히 높습니다. 호주는 연간 인플레이션이 2022년 4분기에 7.8%로 상승하여 1990년 1분기 이래로 최고치를 기록하며 급증하는 인플레이션과의 치열한 싸움에 여전히 휘말려 있습니다. 고집스럽게 높아지는 인플레이션으로 인해 RBA 호크들이 추가 조치를 취할 가능성이 높기 때문에, 경기침체의 위험이 올해 증가할 것으로 예상됩니다.
기술적인 상황을 빠르게 살펴보면, AUDUSD는 월간 기간에서 여전히 압력을 받고 있습니다. 역전 캔들스틱 형성은 더 큰 하락을 시사하며, 0.6700 아래의 강력 폭락이 발생하면 낮은 수준으로의 가격의 문이 열릴것으로 예상됩니다.
AUDUSD는 RBA 및 연준의 전장
두 중앙은행 모두 호크 시각을 가지고 있지만, 가격 행동은 미국 달러 매수세를 강화시키는 인상에 대한 우려와 강력한 미국 경제 데이터로 인해 Fed가 줄다리기에서 이기고 있다는 것을 시사합니다. RBA 회의록을 돌아보면, 중앙은행은 2월에 25bp 인상을 진행하기 전에 50bp 인상을 고려했습니다. 호크 메시지와 더 많은 금리 인상의 신호에도 불구하고, 호주 달러 매수세는 큰 지지를 얻지 못했습니다.
반면, 미국 달러는 견고한 취업 데이터와 고정된 인플레이션 수치 및 Fed 관계자의 반복적인 호크 발언 덕분에 2월 동안 모든 G10 통화에 대해 강세를 보였습니다. 시장 기대가 현재 미국 금리가 오랜 시간동안 높은 수준을 유지할 것으로 상승함에 따라, 이는 단기적으로 미국 달러에 대한 구매 감성을 강화시켰습니다. Bloomberg에 따르면, Fed는 3월, 4월 및 6월에 금리를 25bp 인상할 것으로 예상되며, 이후 인상 사이클이 끝나게 될 것입니다
호주 달러의 주
오스트레일리아 달러에 대한 큰 주목을 받을 경제 보고서들 때문에 이번 주 AUD에 대한 변동성이 증가할 수 있습니다.
화요일에 발표될 최신 소매 판매 도수에 대한 많은 관심이 집중될 것으로 예상되며, 이 보고서는 호주 경제의 건강 상태에 대한 새로운 통찰력을 제공할 수 있습니다. 소비가 전체적인 경제 활동의 상당한 부분을 차지하기 때문에, 이 보고서는 AUDUSD에서 활동을 유발할 수 있습니다. 지난 12월 소매 판매는 높은 생활 비용 압력으로 3.9% 하락했습니다. 2023년 1월에는 판매가 1.5% 회복될 것으로 예상됩니다.
오스트레일리아 경제의 건강 상태와 관련하여 가장 큰 위험 요인 및 잠재적인 시장 요인은 2022년 마지막 분기의 GDP 수치일 수 있습니다. 2022년 3분기 경제 성장률은 5.9%로 확장되었으며, 시장은 연간 2.7%로 GDP가 약화될 것으로 예상하고 있습니다. 이 주요 경제 지표는 최신 월간 CPI 수치와 함께 발표됩니다. 지난 12월 인플레이션은 8.4%로 상승했으며, 시장은 1월에 가격이 약간 냉각되어 8.1%로 유지될 것으로 예상하고 있습니다. 소매 판매 도수와 GDP 데이터가 모두 실망하면, 특히 인플레이션이 높은 상태를 유지하면, 이는 불황 우려를 촉진할 수 있습니다. 긍정적인 지표는 AUD에 대한 구매 감성을 높일 수 있으며, RBA가 만연한 인플레이션을 대처하는 동안 성장 우려를 진정시킬 수 있습니다.
오스트레일리아 외에서는, 이번 주 발표 예정인 미국 소비자 신뢰도, ISM 제조업, 주간 실업 보상금 데이터 등도 달러에 영향을 미칠 수 있습니다.
0.6700을 중요한 지지선으로 하여 AUDUSD가 흔들리고 있음
0.6700가 불안정한 지지선이라면 AUDUSD는 약세를 깰 준비를 하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준 아래로 강력한 일일 종가가 형성되면, 가격은 각각 0.6600과 0.6420으로 하락할 가능성이 높습니다. 만약 0.6700에서 반등하게 된다면, 다음 중요한 지지선은 50일 및 200일 단순 이동 평균선 위에 있는 0.6870입니다.
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