외환 거래에서 스왑이란?
외환 트레이딩에서 스왑이란 거래 포지션을 익일까지 유지하기 위해 지불하거나 지급받는 이자를 말합니다. 스왑에는 2가지가 있습니다. 스왑 롱(롱 포지션을 익일까지 유지하기 위해 사용)과 스왑 쇼트(숏 포지션을 익일까지 유지하기 위해 사용). 이러한 스왑은 랏당 핍으로 표시하며 거래 종목에 따라 달라집니다. FXTM에서는 계약 상세내역 페이지에서 종목별로 적용되는 스왑을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 EURUSD의 경우 스왑 쇼트는 0.01이며 스왑 롱은 -0.48입니다. EURUSD를 사용해 스왑이 어떻게 적용되는지 보겠습니다. 목요일에 EURUSD 숏 포지션 1 표준랏을 개시하고 익일까지 포지션을 유지하여 금요일에 청산할 경우, 스왑 쇼트는 다음과 같이 계산됩니다. 100 000 (1 표준랏의 사이즈) x (0.01 x 0.0001 핍) = $0.10. 즉, $0.10의 이자 수익이 발생하게 됩니다. 이번에는 목요일에 EUR/USD 롱 포지션 1 표준랏을 개시하고 그 다음주 목요일에 포지션을 청산한다면, 스왑 롱 계산식은 다음과 같습니다. 100 000 x (-0.48 X 0.0001 핍) = -$4.8(하룻밤). 즉, 하룻밤에 $4.8의 이자를 지불하게 됩니다. 3일 밤 동안 포지션을 유지했으므로 지불해야 할 총 이자는 $14.4 (-4.8 X 3)입니다.
동일 포지션을 그 다음주 목요일에 청산한다고 가정합니다. 그러면 7일 밤 동안 포지션을 유지한 것이 됩니다(평일 5일 밤 + 주말 2일 밤). 그렇다면 $33.6 (7 X -4.8)의 이자를 지불해야 합니다. 일반적으로 수요일을 넘겨서 유지한 포지션에는 주말 스왑(2일 밤)이 적용된다는 점을 잊지 말아야 합니다. 월요일에 EUR/USD 숏 포지션 1 표준랏을 개시하고 목요일에 청산한다면 이론적으로 3일 밤 동안 포지션을 유지한 것이 되지만, 수요일 밤에는 주말 스왑이 적용됩니다. 그러면 총 5일 밤으로 늘어나게 됩니다. 이 경우 하룻밤에 $0.10 (100 000 X 0.000001)의 이자 수익이 발생하므로 전체 포지션 유지 기간 동안 총 $0.50 ($0.10 X 5)를 벌게 됩니다.
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