외환 거래 차트 분석 : 오리지널 가틀리 패턴 알아보기

가틀리 패턴을 연구하다 보면 다양한 인물들이 “사소한” 내용을 추가한 여러 종류의 버전을 접하게 됩니다. 따라서 기술적 분석을 처음 시작하는 분은 1935년 가틀리(H.M. Gartley)가 본인의 저서 Profits in the Stock Market를 통해 소개한 오리지널 패턴을 구별하기가 어려울 수 있으므로 관심 있는 분들을 위해 여기서 설명하고자 합니다. 이 패턴은 원래 주식 시장을 대상으로 개발되었기 때문에 외환 등 일부 시장에서 제공되지 않는 거래량 지표가 필요하다는 점을 참고하시기 바랍니다.

상승형 가틀리 패턴

긴 AB 구간으로 표시된 하락 진행 후 거래량이 줄면서 저가 매수에 나설 수 있는 매력적 가격대가 됩니다. 공격적인 매수 포지션 진입으로 가격이 상승합니다. 거래량이 동반된 이 짧은 반등(BC 구간)은 C 지점에서 끝납니다. 기존 하락추세가 유지되고 있고 매도가 매수보다 많기 때문에 예상대로 다시 하락으로 돌아섭니다.

매수 진입

구체적으로 이 하락은 BC 구간의 33% - 50%입니다. 거래량 감소로도 알 수 있듯이 이곳은 지지선이 위치해 있고 매수 진입이 가능합니다. 거래량이 제공될 경우 거래량을 통해 상승/하락 강도를 분석할 수 있습니다. 예를 들어, B 지점에서는 거래량이 줄어들지만 반등하는 BC 구간에서는 거래량이 증가합니다. 거래량은 선행 지표로서 향후 방향에 대한 힌트가 됩니다. 마지막 고점인 C를 넘어서면 결국 역 헤드앤숄더 또는 이중바닥 패턴이 형성될 것이라는 예상에 매수 진입합니다. 가틀리가 가장 탁월하고 가치있다고 언급한 두 가지 반전 패턴은 다음과 같습니다.

• 헤드앤숄더 및 역 헤드앤숄더
• 이중 천장 및 이중 바닥
• 원형
• 확산형

또 다른 매수 진입 기회는 해당 고점을 넘어설 경우의 C 지점으로 볼 수 있니다. 이것은 역 헤드앤숄더 또는 이중바닥 패턴이 됩니다.

손절

진입 후 예기치 않은 가격 움직임에 대비한 손절 설정 등 리스크 관리 수칙이 없는 매매전략은 완전하다고 볼 수 없습니다. 손절은 상승형 패턴이 무효화되는 기점인 B 지점 아래에 설정합니다.

이익실현

역 헤드앤숄더와 이중바닥 패턴의 공통되는 최소 목표가를 적용하기 위해 BC 구간 높이만큼 C 지점으로 연장합니다. 잠재 수익 보호를 위해 그 다음 저점에 추적손절을 설정할 수 있습니다.

하락형 가틀리 패턴

긴 AB 구간으로 표시된 랠리가 끝나면 거래량이 줄어듭니다. 이익실현 욕구가 커지는 가격대가 되자 공격적인 매도 포지션 진입이 늘어 다시 하락하기 시작합니다. 거래량이 동반된 이 짧은 하락(BC 구간)은 결국 C 지점에서 끝납니다. 기존 상승추세가 유지되고 있고 매수가 매도보다 많기 때문에 다시 상승 랠리로 돌아섭니다.

매도 진입

구체적으로 C 지점에서 시작된 단기 랠리는 BC 구간의 33% - 50%입니다. 거래량 감소로도 알 수 있듯이 이곳은 저항선이 위치해 있고 매도 진입이 가능합니다. B 지점은 거래량이 줄어들지만 반등하는 BC 구간에서는 거래량이 증가합니다. 거래량은 향후 방향에 대한 힌트가 됩니다. 결국 헤드앤숄더 또는 이중천장 패턴이 형성될 것이라는 예상에 매도 진입합니다. 또한, 해당 저점을 하회하여 헤드앤숄더 또는 이중 천장 패턴이 형성될 경우 C 지점은 또 다른 매도 진입 기회가 될 수 있습니다.

손절

이번에도 손절는 트레이더 자금 보호에 매우 중요합니다. 손절은 하락형 패턴이 무효화되는 기점인 B 지점 위에 설정합니다.

이익실현

역 헤드앤숄더와 이중바닥 패턴의 공통되는 최소 목표가는 BC 구간 높이만큼 C 지점으로 연장한 지점입니다. 잠재 수익 보호를 위해 그 다음 고점에 추적손절을 설정할 수 있습니다.

결론

오리지널 가틀리 패턴은 엘리엇 파동 이론의 ABC 조정파와 비슷하다고 볼 수 있습니다. 가틀리는 포지션에 진입하기 전에 C 지점에서의 반발 구간 범위(33%-50%)가 정확해야 한다고 언급했습니다. 손절은 필수적이며 수익 보호를 위해 추적손절을 적용할 수 있습니다.

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