박스권 매매 방법

외환 거래 배우기

이제 처음 시장 움직임에 대해 이해하기 시작한 트레이더라면 기술 분석에서 가장 많이 사용되는 가격 패턴인 박스권 패턴에 주목하십시오. 박스권에서 가격은 하단 수평선(지지선)에서 반등하여 상단 수평선(저항선)에서 반락하게 됩니다. 이는 횡보 또는 "추세 없는" 가격 움직임을 만들게 됩니다. 이러한 박스권 패턴을 보면 등락폭을 이용해 쉽게 수익을 낼 수 있어 고급 트레이더도 이 패턴에 매력을 느끼게 됩니다.

이러한 횡보 움직임이 지속되는 한 지지선 부근에서 매수 포지션을 취하고 저항선 부근에서 매도 포지션을 취하는 방법으로 수익을 늘릴 수 있습니다.

경험 많은 트레이더는 단순히 지지선과 저항선 도달만으로는 부족하고 대부분 추가 확인이 필요하다는 점을 압니다. 이 경우 반전 캔들 패턴을 사용하여 방향 전환을 효과적으로 확인할 수 있으며, 고급 트레이더가 주시하는 부분입니다.

몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.

망치형

많이 이용되는 상승 반전 캔들로서 두 가지 색(양 또는 음)의 작은 몸통과 몸통보다 2~3배 긴 아래 꼬리로 구성됩니다. 위 꼬리는 미미하거나 없습니다.

지지선 근처의 망치형 캔들은 매수 신호로서 캔들의 고점을 넘으면 매수 신호가 발생합니다. 지지선 밑에 손절 주문을 설정하고 저항선에 차익실현 주문을 설정할 수 있습니다.

유성형

유성형 캔들은 사실 박스권 상단인 저항선 근처에서 발견되는 역망치형 캔들입니다. 몸통(양 또는 음)이 작고 위 꼬리가 몸통 길이의 2~3배이며 아래 꼬리는 미미하거나 없습니다.

망치형 캔들이 매수 신호인 것처럼, 유성형 캔들은 저항선 근처에서 발생할 경우 매도 신호가 됩니다.

캔들 저점을 하회하는 즉시 매도 신호가 발생합니다. 시장이 반대 방향으로 움직일 경우, 저항선 위에 손절 주문을 설정하여 원금을 보전할 수 있습니다.

상승 잉태형

이 패턴은 긴 몸통의 캔들과 바로 이어지는 짧은 몸통의 캔들로 구성됩니다. 두 번째 캔들의 몸통은 첫 번째 캔들의 몸통 안에 들어갈 정도로 짧아야 합니다.

이 잉태형 패턴이 박스권 하단 근처에서 발견될 경우 상승을 의미하게 되고 긴 몸통의 고점을 넘으면 매수 신호가 발생합니다. 지지선 밑에 손절 주문을 설정하고 박스권 상단에서 차익 실현을 하여 이익을 확정하는 것이 바람직합니다.

하락 잉태형

저항선 근처에서 이와 같은 패턴이 발견될 경우 하락 잉태형 패턴이라고 부르며 매도 신호가 됩니다. 마찬가지로 긴 몸통의 저점을 하회하는 즉시 매도 신호가 발생합니다.

박스권 상단 근처에 손절 주문을 설정할 수 있고, 차익실현가는 박스권 하단 근처에 있습니다.

필터링 패턴

일반적 보조지표(예: 스토캐스틱)로 과매수 및 과매도 상태를 확인하면 주어진 박스권에서 캔들 패턴의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

스토캐스틱과 같은 제한형 보조지표는 0과 100 레벨 사이에서 오르내립니다. 20을 하회하면 일반적으로 과매도 신호가 되고 80을 넘어서면 과매수 신호가 됩니다.

반전 패턴은 시장이 과매수 또는 과매도 상태인 경우에만 고려되기 때문에 이러한 제한형 보조지표는 해당 패턴의 예측력을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 위에서 언급한 패턴 중 하나가 박스권 상단 근방에서 나타나고 스토캐스틱 지표(구체적으로 %D)가 80 이상이라면 해당 패턴의 예측 신뢰성이 높아집니다. 마찬가지로 반전 패턴이 지지선 근처에서 나타나고 스토캐스틱 지표(%D)가 이미 20 이하라면 이 역시 신뢰할 수 있는 신호로 간주됩니다.

유의할 점은 지지선이나 저항선에서 반전 패턴이 나타나고 스토캐스틱 지표가 20 이상, 80 이하일 경우에는 해당 패턴을 신뢰할 수 없기 때문에 무시해야 합니다.

초보자나 경험 많은 트레이더 모두에게 박스권 매매는 매우 유용한 분석 방법이 될 수 있습니다. 그러한 의미에서 박스권 상단과 하단 사이의 가격 등락폭을 이용한 매매가 수익을 줄 수 있어 보일 경우에도 주의해야 합니다.

가격 움직임은 항상 예측 불가능하기 때문에 박스권 매매라도 어느 정도 위험이 존재합니다. 언제든 예측할 수 없는 시점에 박스권에서 벗어날 수 있습니다.

제한형 보조지표와 같은 필터를 사용하면 주어진 박스권에서 반전 패턴의 신뢰성을 높일 수 있습니다. 이것의 대표적인 예는 과매수 또는 과매도 상태일 때 반전 캔들 패턴과 오실레이터를 함께 사용하는 것입니다. 오실레이터로 확인되지 않는다면 해당 반전 패턴을 진지하게 생각할 필요가 없습니다.