하모닉 패턴: AB=CD

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Harold M. Gartley의 1935년도 저서, Profits in the Stock Market에 하모닉 패턴(harmonic pattern)이 소개된 이후 많은 변화가 있었습니다. 원래의 Gartley 222 패턴도 일부 변화를 겪었고 유일하게 지속된 것은 변화 뿐입니다. 인터넷을 검색하면 다양한 변종 하모닉 패턴을 발견하게 됩니다. 이러한 패턴들의 공통점은 필수적으로 피보나치 비율을 채택했다는 것입니다.

AB=CD 패턴

저작자 중 한 명인 Scott M. Carney는 패턴 완성 조건에 새로운 요소와 특정 피보나치 비율을 적용하여 패턴을 개량했습니다. 그 결과물이 바로 오늘날 잘 알려진 AB=CD 패턴입니다.

완벽 상승형 AB=CD 패턴

다음 조건을 만족하는 형태라면 완벽 상승형 AB=CD 패턴이 됩니다.

조건은 다음과 같습니다.

• AB=CD
• BC가 AB의 0.618까지 되돌림
• CD가 BC의 1.618배 지점에서 멈춤
• AB 기간과 CD 기간은 동일

기술분석에서 시간은 그렇게 신뢰할 수 있는 변수는 아니지만 특이하게도 완벽 AB=CD 패턴에서는 필수 조건입니다. 각 구간(즉, AB, CD)의 완성에 필요한 시간을 측정하는 한 방법은 각 구간에 포함된 캔들 수를 세는 것입니다.

완벽 하락형 AB=CD 패턴

마찬가지로, 완벽 하락형 AB=CD 패턴은 동일한 조건이 적용됩니다.

• AB=CD
• BC가 AB의 0.618까지 되돌림
• CD가 BC의 1.618배 지점에서 멈춤
• AB 기간과 CD 기간은 동일

실제 차트를 자세히 살펴보면 아래 예가 완벽 하락형 AB=CD 패턴에 해당한 다는 것을 알 수 있습니다.

D 지점은 AB=CD 조건을 만족하는 CD 구간을 완성하는 지점으로 정의됩니다. 또한 반전 가능 영역(Potential Reversal Zone)이 두 필수 조건: BC의 1.618배 연장 및 AB=CD룰 충족함을 주목합니다. 종단 가격 바(Terminal Price Bar)로도 불리는 반전 바(Reversal Bar)로 두 라인(BC의 161.8배 및 AB=CD)이 검증되었습니다. 거의 만족되지만 100% 충족되지 않는 유일한 조건은 시간 변수입니다. CD 구간은 AB 구간에 비해 더 많은 시간이 걸립니다. 시간은 그렇게 신뢰성 높은 변수가 아님을 다시 강조할 필요가 있습니다,.

다시 실제 가격 차트를 예로 들어보면, 이 경우는 상승형 AB=CD 패턴을 나타냅니다. 시간 변수를 제외한 모든 조건이 만족되었습니다. AB 구간은 상당히 짧은 시간 안에 완성되었기 때문에 CD 구간은 시간이 훨씬 더 필요했습니다.

AB=CD 패턴 매매법

AB=CD 패턴을 이용한 매매법은 포지션 진입, 잠재 수익 확정, 손실 최소화 청산을 위한 철칙을 포함합니다.

패턴이 완성되면 매수 또는 매도 포지션에 진입합니다. 다음 차트에서 AB=CD가 되는 D 지점에서 패턴이 완성되었습니다. 또한, BC의 1.618배 연장선과 D 지점이 반전 가능 영역(Potential Reversal Zone)을 형성하고 있습니다. 이 경우 종단 가격 바(Terminal Price Bar)로 D 지점과 BC의 1.618배 연장선이 검증되었습니다. 패턴 끝에 해머의 존재는 하락 추세가 끝나고 새로운 상승 추세가 시작됨을 예고하는 것입니다. 이는 매수 진입 기회입니다. 

100% 수익이 보장되는 거래는 없으므로, 반전 가능 영역(Potential Reversal Zone) 밑에 손절을 설정하는 것이 바람직합니다. 결국, ‘가능(Potential)’이라는 말은 패턴이 상승 반전하거나 계속 하락추세를 이어갈 수 있다는 뜻입니다. 후자가 맞다면 패턴은 무효가 되고 매수 포지션은 청산해야 합니다.

이익실현은 다양한 옵션을 제공하므로 보다 주관적입니다. 통상 포지션의 50%인 1차 수익은 패턴 고점(A 지점)과 저점(D 지점) 사이의 0.618에서 실현하도록 예약할 수 있습니다. 나머지는 0.382 추적손절 또는 추세선 이탈을 이용해 수익 실현하도록 예약할 수 있습니다.

결론

하모닉 패턴은 최근 많은 지지를 얻고 있습니다. 1935년에 처음 등장한 패턴들은 이후 다수가 개량을 거쳤습니다. 피보나치 비율 및 연장선 적용으로 보다 세밀한 조건이 추가되었습니다. 이는 완벽 AB=CD 패턴에 대한 소개를 하고자 하는 이 글의 주된 목적 중의 하나였습니다. 앞으로 연재될 글을 통해 나머지 하모닉 패턴도 설명할 예정입니다.

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