캔들 차트 소개
외환 거래를 시작하면 프로 트레이더와 브로커가 다양한 도표, 분석 도구, 그래프, 주식 차트를 통해 예측하고 패턴을 활용한다는 것을 알게될 것입니다. 이러한 도구 중 많이 사용되는 것이 캔들 차트입니다. 캔들 차트 해석법과 다양한 캔들 구성요소를 이해하는 것이 중요합니다. 캔들 차트 분석을 트레이딩 전략에 적용하는 방법을 알고 싶다면, 이 글이 모든 기초적 내용을 다루고 있으므로 도움이 될 것입니다.
캔들 차트가 특히 데이 트레이딩에 많이 사용되는 두 가지 이유는 다양한 정보를 제공하고 디자인이 해석하기 쉽기 때문입니다.
바 차트와 선 차트도 외환 트레이딩에서 가격 분석에 많이 사용되는 지표지만 최근에는 캔들 차트를 더 많이 사용하고 있습니다. 캔들 차트는 시각적으로 보기 편해 바 차트에 비해 확실한 장점이 있습니다. 바 차트는 캔들 차트만큼 시각적으로 어필하지 못하며 캔들 차트에서처럼 캔들 패턴 또는 가격 패턴을 구별하기 쉽지 않습니다.
캔들 차트 사용법과 해석법은 몇 가지가 있습니다. 캔들 차트 분석은 원하는 트레이딩 전략과 차트주기를 바탕으로 미세 조정할 수 있습니다. 일부 트레이더는 캔들 패턴에 중점을 둘 수 있고 그 외 트레이더는 가격 패턴 포착을 시도할 수 있습니다.
캔들 차트에는 4개의 데이터 포인트만 표시되어 있므로 그 의미를 이해하는 것은 간단합니다. 해당 포인트는 시가, 종가, 고가, 저가입니다. 캔들 차트를 구성하는 이 4개 포인트는 트레이더가 선택한 차트주기의 시가, 최고가, 최저가, 종가를 나타냅니다.
캔들 차트는 캔들 시가와 종가를 바탕으로 상승세인지 하락세인지 판단할 수 있습니다. 종가가 시가보다 높은 경우를 상승형 캔들이라고 합니다. 종가가 시가보다 낮은 경우를 하락형 캔들이라고 합니다. 캔들의 윗꼬리와 아랫꼬리는 선택 기간(1분, 60분, 1일 등)의 최고가와 최저가를 나타냅니다.
캔들 차트는 외환시장의 가격 변동과 수급 흐름을 이해하는데 유용한 도구입니다. 하지만 캔들 차트를 해석할 수 있으려면 먼저 캔들 차트를 이해하고 캔들 패턴을 쉽게 구별하여 사용할 수 있어야 합니다.
캔들 차트란 무엇인가
캔들 차트는 차트 분석용 도구로서 차트 상에서 가격 변동을 나타내는 개별 캔들로 구성되어 있습니다. 캔들을 통해 트레이더는 특정 기간의 시작 가격, 마감 가격, 최고 가격, 최저 가격의 위치를 정확히 찾아내야 합니다.
가격 변동 분석은 추세와 반전에 대한 힌트를 주므로 유용합니다. 예를 들어 차트 상에서 캔들 그룹이 추세 전환 또는 지속을 뜻하는 패턴을 형성할 수 있습니다. 또한 캔들은 매수 또는 매도 시점을 뜻하는 개별 패턴을 형성할 수도 있습니다.
각 캔들 기간은 트레이더가 선택한 차트주기에 따라 달라집니다. 가장 많이 사용되는 차트주기는 당일 시가, 종가, 고가, 저가를 알 수 있는 일봉입니다.
일본식 캔들: 역사 및 기본 패턴
외환 트레이딩에 사용되는 캔들 차트의 개념은 18세기 일본 쌀 농업에서 유래한 것입니다. 캔들 패턴이 서구 세계에 소개된 것은 스티브 니슨(Steve Nison)의 1991년 인기 저서 "Japanese Candlestick Charting Techniques"에 의한 것입니다.
사실 캔들 차트는 현재 우리가 알고 사용하는 바 차트와 P&F 차트가 개발되기도 전에 사용되었습니다. 1700년대 혼마라는 일본인은 쌀 가격이 수요, 공급 외에도 거래자의 심리에 크게 영향을 받는다는 점에 주목했습니다.
캔들은 심리와 가격 변동폭을 색깔로 구분해 시각적으로 표현하는데 사용되기 시작했습니다. 트레이더는 단기 가격 방향 예측이 도움을 주는 패턴을 바탕으로 매매 결정을 내릴 때 캔들을 사용합니다.
도지, 해머, 팽이, 마루보주 등 가격 방향과 모멘텀을 판단할 때 사용되는 다양한 일본식 캔들 패턴이 있습니다.
캔들 패턴 유형 이해
사용 가능한 캔들 패턴은 많습니다. 하지만 프로 트레이더는 상승, 하락, 중립 또는 횡보 장세의 3가지 시장 심리 정보를 제공하는 대표적인 캔들 패턴만 사용합니다.
캔들 패턴 유형을 살펴볼 때 기억해야 할 것 중 하나는 단순 캔들 패턴과 복합 캔들 패턴 간에 차이가 있다는 점입니다. 패턴 형성에 필요한 캔들 수에 따라 달라집니다. 단순 캔들 패턴은 1개의 캔들만 있으면 되고 복합 캔들 패턴은 2개 이상의 캔들로 형성됩니다.
예를 들어 적삼병(Three White Soldiers) 패턴은 3개의 캔들이 필요하고 상승 잉태형(Bullish Harami) 패턴은 2개의 캔들이 필요하며 상승 삼법형(Bullish 3-Method) 패턴은 4개의 캔들이 필요합니다.
그 복잡도와 상관 없이 캔들 패턴 유형을 이해하는데 가장 중요한 점 중 하나는 캔들 패턴의 위치입니다.
단순 및 복합 캔들 패턴을 구분하고 해석하는 방법을 배우면 차트 분석에서 이 패턴을 이용해 매매하는 방법을 알게 됩니다.
위 GBP/JPY 일봉 차트를 보면 GBPJPY가 강한 지지선 근방에서 등락을 거듭했지만 하방 이탈에 실패했다는 것을 알 수 있습니다. 세 번째 시도에도 지지선을 돌파했지만 곧바로 반등하여 추가 상승을 뜻하는 상승 장악형(Engulfing Bullish) 패턴을 형성했습니다.
초보 트레이더는 이것을 상승 신호로 판단하여 매수 주문을 낼 수 있습니다. 반면에 프로 트레이더 올바른 확인 신호를 기다린 후 포지션에 진입할 것입니다. 이 확인 신호는 그 다음날 GBPJPY가 상승 장악형 캔들의 고점을 돌파하면서 발생했으며 다음 며칠간 추가 상승 가능성이 높아졌습니다.
이 중요 지지선 근방에서 상승 장악형 캔들이 형성되자 이 상승 장악형 캔들의 고점 위에서 매수 대기 주문이 늘어났습니다. 고점이 돌파되자 대기 주문이 발동되며 추가 상승 모멘텀이 커졌습니다.
한동안 횡보가 지속되면 기본적으로 위, 아래 어느 방향으로든 돌파할 수 있습니다. 이 상승형 캔들 패턴의 형성은 돌파 방향에 대한 신호가 됩니다.
상승 장악형과 같은 캔들 패턴을 이해하는 트레이더는 포지션 진입 시점을 알고 위험보상 비율이 높은 이 거래를 통해 수익을 올렸을 것입니다.
캔들 매매로 수익 내는 방법
캔들 패턴 해석법을 제대로 익힌 후에는 이 기법을 전체 트레이딩 전략의 일부로 활용할 수 있습니다. 이를 통해 시장 진입 시점의 일관성과 전체 수익률 성과를 개선할 수 있습니다.
캔들 패턴은 지지대와 저항대를 포작하는데 유용합니다. 또한 시장 방향에 대한 예측을 확인할 때 중요합니다. 하지만 캔들로 알 수 없는 것이 많다는 점을 언급해 둘 필요가 있습니다. 예를 들어 캔들로는 시가와 종가가 비슷하거나 다른 이유를 알 수 없습니다.
캔들 차트의 기초 해석법을 마스터하고 나면 트레이딩 전략과 결합하여 정확성을 높일 수 있습니다. 캔들 패턴의 이해와 자산 투자로 얻은 통찰력을 활용하려면 브로커 계좌가 필요합니다.
캔들을 활용한 트레이딩에 익숙해지는 가장 좋은 방법은 데모 계좌를 개설하고 본인의 지식을 적용해 연습해 보는 것입니다. 캔들 차트 분석에 충분히 익숙해지고 나면 곧바로 실계좌를 개설하여 장기적인 매매 수익률을 개선하는데 활용할 수 있습니다.
실계좌 개설하기자주묻는질문
캔들 차트는 어떻게 봐야하나요?
캔들의 시가와 종가 사이의 영역이 단일선 상의 사각형으로 표시됩니다. 종가가 시가보다 높으면, 사각형의 몸통은 흰색입니다. 종가가 시가보다 낮으면, 사각형의 몸통은 적색입니다. 캔들은 매수자와 매도자 중 누가 시세를 장악하고 있는지를 보여줄 수 있습니다.
캔들 차트 기법과 분석은 어디에서 유래했나요?
캔들 차트는 쌀 가격 예측을 위한 일본식 차트 분석에 기원을 두고 있습니다. 현재 이 기법을 캔들 차트라고 부릅니다.
캔들 차트를 보는데 특별한 소프트웨어가 필요하나요?
캔들 차트를 보기 위해 설치하거나 다운받아야 하는 특별한 소프트웨어나 하드웨어는 없습니다. 대부분의 외환 브로커가 MT4/MT5 플랫폼을 사용하므로 웹 브라우저를 통해 직접 캔들 차트, 바 차트, 선 차트 사이에 전환할 수 있습니다.
긴 몸통의 캔들과 짧은 몸통의 캔들 사이의 차이점은 무엇인가요?
일반적으로 몸통이 길수록 매수 또는 매도 압력이 강하다는 뜻이 됩니다. 짧은 캔들은 가격 움직임이 적은 횡보를 뜻합니다.
캔들로 알 수 없는 것은 무엇인가요?
캔들은 시가와 종가 사이의 벌어지는 일련의 움직임을 반영하지 못하며 고가와 저가 중 어느 쪽이 먼저인지 알 수 없습니다. 시가와 종가 사이의 관계성만 보여줄 뿐입니다.
긴 꼬리와 짧은 꼬리의 차이는 무엇인가요?
캔들의 윗꼬리와 아랫꼬리는 거래시간에 대한 정보를 알려줄 수 있습니다. 윗꼬리는 거래시간 중 최고가를 아랫꼬리는 거래시간 중 최저가를 나타냅니다. 짧은 꼬리의 캔들은 대부분의 거래가 시가와 종가 사이에 이뤄졌음을 의미합니다. 긴 꼬리의 캔들은 시가와 종가에서 크게 벗어난 가격에서 거래가 되었음을 보여줍니다.
